Obligation ADCB Finance [Cayman] Ltd 0.375% ( CH0391648026 ) en CHF

ADCB Finance [Cayman] Ltd

95.95 % ▼

Emirats Arabes Unis

CH0391648026 ( en CHF )

0.375% par an ( paiement annuel )

22/01/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation ADCB Finance [Cayman] Ltd CH0391648026 en CHF 0.375%, échue

5 000 CHF

175 000 000 CHF

G00002AF5

ADCB Finance (Cayman) Ltd est une filiale d'Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), opérant depuis les îles Caïmans et spécialisée dans les services financiers offshore, notamment la gestion de fonds et les activités de financement.

L'Obligation émise par ADCB Finance [Cayman] Ltd ( Emirats Arabes Unis ) , en CHF, avec le code ISIN CH0391648026, paye un coupon de 0.375% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 22/01/2023

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
18/01/2023	100.20%
26/12/2022	100.20%
03/12/2022	100.20%
10/11/2022	100.20%
20/10/2022	100.20%
29/09/2022	100.20%
08/09/2022	100.20%
18/08/2022	100.20%
28/07/2022	100.20%
07/07/2022	100.20%
16/06/2022	100.20%
26/05/2022	100.20%
05/05/2022	100.20%
14/04/2022	100.20%
24/03/2022	100.20%
03/03/2022	100.20%
10/02/2022	100.20%
20/01/2022	100.20%
30/12/2021	100.20%
09/12/2021	100.20%
18/11/2021	100.20%
28/10/2021	100.20%
07/10/2021	100.20%
16/09/2021	100.20%
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05/08/2021	100.20%
15/07/2021	100.20%
24/06/2021	100.20%
03/06/2021	100.20%
13/05/2021	100.20%
22/04/2021	100.20%
03/04/2021	100.20%
16/03/2021	100.20%
27/02/2021	100.20%
10/02/2021	100.20%
25/01/2021	100.20%
14/01/2021	100.20%
03/01/2021	100.25%
19/12/2020	100.25%
07/12/2020	100.33%
25/11/2020	100.35%
09/11/2020	99.90%
29/10/2020	100.05%
21/10/2020	100.05%
14/10/2020	99.80%
06/10/2020	99.75%
28/09/2020	99.75%
20/09/2020	99.75%
12/09/2020	92.70%
04/09/2020	99.90%
28/08/2020	99.35%
20/08/2020	99.40%
13/08/2020	100.00%
05/08/2020	96.25%
29/07/2020	97.78%
22/07/2020	99.35%
14/07/2020	97.70%
06/07/2020	98.45%
29/06/2020	97.58%
22/06/2020	99.00%
14/06/2020	95.95%